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한화시스템 신평사 보고서 요약 세줄 요약 한화시스템은 매출 2조원이며, 영업이익 1,000개, EBITDA 2,000개 (방산전자 1.5조원 / 계열사 정보시스템 0.5조원) 순차입금이 -7,000개로 현금이 남아돌고, 1년치 EBITDA 2,000개로 차입금도 다 끌 수 있음 민평금리는 4.1~4.2 수준이며, 재무안정성에 대해선 이견이 없음 한화그룹은 전체적으로 방산, 화학, 금융이 메인이며, 한화시스템은 이 중 방산쪽에 속해 있음. 한화에어로스페이스와 에이치 솔루션이 절반 이상을 소유하고 있음 재무제표를 보면 매출액 2조원, 영업이익 1,000억원, EBITDA 2,000억원 정도로 5%, 10% 정도다. 총차입금을 1년치 EBITDA로 갚을 수 있을만큼 재무구조는 매우 안정적이다. 방산전자 분야(레이더, TICN 전술정보통신체.. 2023. 7. 25.
KREF : 배당수익률 13% 짜리 ETF를 알아보자 배당수익률이 13% 짜리 리츠가 있다고? 얼마전에 내 친구가 KREF, BXMT 라는 두 개의 미국 부동산 ETF에 대해 알려주었다. 그냥 뭐 부동산 ETF 인가보다 하고 그냥 넘어가려고 했는데 배당 수익률이 무려 13.33%였다. 상업용 부동산 선순위 Loan 한국 블로그가 소개한 글이 있으면 날로 먹으려고 했는데 아무도 다뤄주지를 않아서 내가 홈페이지 가서 직접 소개자료를 뒤져본다. KREF는 글로벌 헤지펀드인 KKR에서 만든 KKR Real Estate Finance Trust 이다. 리얼티 인컴처럼 영어가 읽기 힘든 사람들은 Investor Presentation 같이 시각화가 잘 된 자료를 보면 아주 보기 편하다. 펀드의 규모는 8.0B로 우리 돈으로 치면 한 10조원 정도 된다고 보면 된다. .. 2023. 7. 24.
학교 선배를 5년만에 만나면서 존경하는 선배가 있었다 학교 다닐 적에 사회조사방법론이라는 통계 수업이 있었다. 그때는 반수를 망하고 돌아와 아직도 학교에 마음을 못 붙이고 있는 고등학생 같은 시간이었다. 그때 그 선배를 처음 만났다. 우연히 팀플에 배정이 되었고 정말 모든 팀플을 하드캐리하시면서 나에게 A 학점을 선물해주셨다. 사실 선배고 하니까 막 뭐라고 하실법도 한데 그냥 웃으면서 우리를 되게 귀여워해주셨다(?) 지금 생각해보면 고마운 점인데 밥도 많이 사주시고, 군대갔을때는 편지도 써주고 하신게 참 고마운 기억들이 많이 남는다. 그렇게 그 선배는 항상 내가 무한한 존경심으로 우러러 보는 선배였다. 그 선배는 공부의 길을 가셨다. 한국에서 석사를 공부하느니 어느날 갑자기 남편분과 미국에 가셔서 본인도 공부할 만한 것들을 찾아본다고.. 2023. 7. 22.
요즘 꽤 인상깊게 본 것 요약 과거에 너무 집착하지 말아야 지나가는 것을 본다. https://www.youtube.com/watch?v=5ua4HTirj3Y&t=708s 후회하는 점 1. 자유롭게 살기 2. 맺히 감정 풀기 3. 나누고 살기 - 과거를 가지고 미래를 보면 맞지 않는다. - 저축만 하는 것보단의 이융히 쓰기 - 스스로 관대해야 한다. 붙는 부족해 보이는 구석이 있어야 사람이 붙는다. - 지나간 과거에 대해 너무 집착하지 않기. 즐거운 행운을 전혀 보지 못함. 집착하지 않아야 지나가는 것을 잡는다. 행복이라는 걸 생각해본 적 없다. 돌아보니 그게 행복이었다. https://www.youtube.com/watch?v=o-94gSBlz9w&t=420s - 불안함을 직면할 수 있는 능력이 필요하다. - 나 스스로를 들여보고 .. 2023. 7. 20.
이마트 신용평가 정리 세줄 요약 영업이익 연간 1,500개 : 이마트 2,000개, 스타벅스 1,000개, 온라인 -1,500개 -> 대형마트, 온라인 사업 실적 부진 지속 : 4,800억(2018)-> 2,500억원 / SSG.com + 지마켓 합산 : OI -1,000억원 -> -1,800억원 유동성 다소 부족한 상황 : 보유 3.3조 6배 하락 연결기준 자회사들 기본적으로 이마트에서 돈을 벌고는 있으나 눈물이 앞을 가릴 정도로 영업이익은 하락하는 추세 4,800억(2018)-> 2.. 2023. 7. 19.
KREF 배당수익률 13% 짜리 ETF를 알아보자 배당수익률이 13% 짜리 리츠가 있다고? 얼마전에 내 친구가 KREF, BXMT 라는 두 개의 미국 부동산 ETF에 대해 알려주었다. 그냥 뭐 부동산 ETF 인가보다 하고 그냥 넘어가려고 했는데 배당 수익률이 무려 13.33%였다. 상업용 부동산 선순위 Loan 한국 블로그가 소개한 글이 있으면 날로 먹으려고 했는데 아무도 다뤄주지를 않아서 내가 홈페이지 가서 직접 소개자료를 뒤져본다. KREF는 글로벌 헤지펀드인 KKR에서 만든 KKR Real Estate Finance Trust 이다. 리얼티 인컴처럼 영어가 읽기 힘든 사람들은 Investor Presentation 같이 시각화가 잘 된 자료를 보면 아주 보기 편하다. 펀드의 규모는 8.0B로 우리 돈으로 치면 한 10조원 정도 된다고 보면 된다. .. 2023. 7. 15.
반도체 애널리스트의 리서치 습관 : 반도체를 모르면 코스피는 접자 국내 증시 투자에 있어서 반도체와 2차전지 이 두 가지를 빼놓고서는 증시의 전체적인 흐름을 이해하기 어렵다. 반도체 공정을 하나 하나 이해하긴 어렵겠지만 적어도 투자기업이 어떤 특징을 가지고 있는 지 정도는 이해하고 있어야 한다. 사실 코스피는 사실상 반도체 지수기 때문에 반도체를 모르면 코스피는 접어야 한다. 이 책에서 기본적인 내용들만 정리해 보았다. 1. 반도체는 메모리/비메모리, 설계/제조라는 4분면을 이해해야 한다. 메모리(DRAM, 낸드플래시 -> 정보저장 - 30%) - 삼성전자, 마이크론, SK하이닉스 -> 국내 반도체회사 비메모리(정보의 처리나 연산 - 70% 대부분) - TSMC, 삼성전자 -> 미국, 대만의 반도체회사 설계(팹리스) - 엔비디아(GPU), 인텔 제조(파운드리) - TS.. 2023. 7. 13.
마흔수업 : 너무 늦었다는 생각이 들 때 읽을만한 책 몇 년전만 해도 삶의 목표나 꿈이라는 주제에 대해서 언제든지 대답을 할 수 있을 정도로 생각을 자주 했었다. 하지만 직장생활의 쳇바퀴 속에서 그런 물음은 계속 해서 희미해져갔다. 나는 아직 마흔에 다다르지 않았지만 마흔이란 그런 나이일 것이다. 하고 싶은 것도 많고 꿈도 많았던 20대를 지나고 직장생활이나 결혼과 같은 어떤 목표를 향해 달리던 30대를 지나 마흔이 된다. 20대와 30대에는 열심히 살면 40대에는 내가 생각하는 더 나은 미래가 있을 거라고 막연히 생각하지만 인생은 어느 때나 그렇듯이 그 나이에 걸맞은 고민이 언제나 있기 마련이다. 아마 그런 사람들의 고민을 들으며 이 책을 썼을 것 같다. 그런 고민을 하는 것은 너무나 당연하다고. 아직 새로운 것을 시작해도 늦지 않은 나이라고. 난 그래서.. 2023. 7. 6.
장예모 감독의 <인생>을 보면서 나는 옛날 영화들을 참 좋아한다. 대부 시리즈도 좋아하고 영웅본색 시리즈도 좋아한다. 그래도 오랫동안 계속 좋아했던 영화를 꼽자면 바로 장예모 감독의 인생이 아닐까 싶다. 중국 현대사의 수많은 사건에서 살아갔던 사람들의 인생 나는 시대상을 반영한 영화들을 참 좋아한다. 이 영화는 중국 현대사에서 평범한 사람들이 어떤 일을 겪어야 하는지를 너무나도 잘 보여주고 있다. 국공내전과 중국의 공산화, 대약진운동 그리고 문화대혁명같은 사건들 속에서 평범한 한 사람의 일대기를 그려내고 있다. 주인공인 푸구이는 지주 집안에서 태어났다. 노름을 즐겨하는 바람에 집안을 풍비박산 냈지만 이 덕분에 중국의 공산화 시기에 반동분자인 자본가 계급이 처벌받는 가운데 자본가 계급이 아니기 때문에 살아남았다. (영화 속에서는 노름으로.. 2023. 7. 1.
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