한화시스템 신평사 보고서 요약
세줄 요약 한화시스템은 매출 2조원이며, 영업이익 1,000개, EBITDA 2,000개 (방산전자 1.5조원 / 계열사 정보시스템 0.5조원) 순차입금이 -7,000개로 현금이 남아돌고, 1년치 EBITDA 2,000개로 차입금도 다 끌 수 있음 민평금리는 4.1~4.2 수준이며, 재무안정성에 대해선 이견이 없음 한화그룹은 전체적으로 방산, 화학, 금융이 메인이며, 한화시스템은 이 중 방산쪽에 속해 있음. 한화에어로스페이스와 에이치 솔루션이 절반 이상을 소유하고 있음 재무제표를 보면 매출액 2조원, 영업이익 1,000억원, EBITDA 2,000억원 정도로 5%, 10% 정도다. 총차입금을 1년치 EBITDA로 갚을 수 있을만큼 재무구조는 매우 안정적이다. 방산전자 분야(레이더, TICN 전술정보통신체..
2023. 7. 25.
이마트 신용평가 정리
세줄 요약 영업이익 연간 1,500개 : 이마트 2,000개, 스타벅스 1,000개, 온라인 -1,500개 -> 대형마트, 온라인 사업 실적 부진 지속 : 4,800억(2018)-> 2,500억원 / SSG.com + 지마켓 합산 : OI -1,000억원 -> -1,800억원 유동성 다소 부족한 상황 : 보유 3.3조 6배 하락 연결기준 자회사들 기본적으로 이마트에서 돈을 벌고는 있으나 눈물이 앞을 가릴 정도로 영업이익은 하락하는 추세 4,800억(2018)-> 2..
2023. 7. 19.
올웨더 포트폴리오 내돈내산 후기 : 주식과 채권 채권이 폭망할때
올웨더 포트폴리오 레이 달리오라는 사람이 어떤 인성을 가지고 사는지는 모르겠지만 나는 그의 철학은 좋아한다. 급진적인 진실주의자로 통념을 거부하고 진실을 바라보는 눈을 중요하게 생각하기 때문이다. 그가 꽤 오랫동안 운용했던 브리지워터게이트의 올웨더 포트폴리오는 정확히 어떤 자산으로 운용하는지는 알려져 있지 않지만, 대체로 주식, 단기채, 장기채, 금, 원자재를 적절한 비율로 섞어서 운용하는 것으로 알려져있다. 영문 인터넷 사이트를 뒤지면 US 주식 30%, US 장기채 40%, US 중기채 15%, 원자재 7.5%, 금 7.5%로 운용하는 것으로 알려져있고, 참고해야할 ETF 들도 정리해두었다. http://www.lazyportfolioetf.com/allocation/ray-dalio-all-weat..
2022. 4. 18.
